九泰久睿量化股票C(016399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,497.56 |
-9,054.52 |
-132,070.98 |
-1,833.97 |
| 本期利润 |
-6,632.34 |
-13,221.74 |
-150,644.50 |
4,680.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.31 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.75 |
-8.81 |
-43.27 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.31 |
-9.92 |
-10.71 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-27,282.17 |
-91,411.87 |
-79,373.21 |
-26,535.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
42,363.44 |
135,757.35 |
156,410.05 |
95,202.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.73 |
-33.91 |
-26.63 |
-13.51 |
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