交银稳益短债债券C(016397)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
518,947.04 |
138,642.99 |
90,900.39 |
271,750.17 |
| 本期利润 |
704,025.34 |
246,587.14 |
121,066.73 |
472,789.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.53 |
1.81 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
2.55 |
1.81 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,804,887.58 |
756,450.47 |
152,600.61 |
119,102.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
98,466,231.27 |
25,071,487.72 |
5,954,805.71 |
11,063,348.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.25 |
5.42 |
4.65 |
2.80 |
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