交银稳益短债债券A(016396)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,828,252.13 |
118,199,476.77 |
87,677,621.15 |
88,925,853.25 |
| 本期利润 |
25,787,242.18 |
116,771,621.55 |
100,145,687.25 |
112,084,274.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
2.51 |
1.85 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
2.78 |
1.91 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
92,185,945.80 |
41,355,731.85 |
69,268,687.22 |
66,890,936.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,205,712,208.87 |
2,196,402,959.78 |
5,286,725,717.73 |
4,925,453,968.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
5.95 |
5.05 |
3.09 |
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