| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 147,187.78 | 85,823.31 | -22,997.18 |
| 本期利润 | 205,757.12 | 116,128.25 | -6,913.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.77 | 2.18 | -0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.92 | 2.24 | -0.14 |
| 期末可供分配利润 | 127,657.61 | 65,774.57 | -22,997.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,690,088.42 | 5,656,481.49 | 5,109,312.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.77 | 2.10 | -0.14 |
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