易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-163,736.59 |
-313,265.58 |
-196,430.54 |
-5,342.33 |
| 本期利润 |
430,599.28 |
-432,677.91 |
-657,291.60 |
-129,220.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
-11.42 |
-15.60 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.43 |
-11.36 |
-16.98 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-540,267.97 |
-1,228,006.03 |
-832,877.95 |
-152,799.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,524,765.30 |
3,420,954.45 |
4,072,968.35 |
3,514,698.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.74 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.49 |
-26.41 |
-16.98 |
-4.17 |
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