易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,951,985.11 |
-3,141,300.35 |
-2,098,777.51 |
97,260.45 |
| 本期利润 |
3,427,252.50 |
-4,795,109.91 |
-9,228,931.99 |
-2,103,556.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
-12.27 |
-18.37 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
-11.19 |
-16.65 |
-3.98 |
| 期末可供分配利润 |
-3,035,597.47 |
-12,629,007.59 |
-8,726,617.07 |
-2,209,137.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,765,686.28 |
35,989,799.55 |
43,694,540.98 |
53,336,281.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.74 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.76 |
-25.98 |
-16.65 |
-3.98 |
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