永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,922,001.52 |
8,156,258.97 |
868,462.41 |
-20,165,270.13 |
| 本期利润 |
3,945,347.35 |
10,418,607.20 |
6,383,073.87 |
-20,179,517.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
19.11 |
10.41 |
-18.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.12 |
15.95 |
10.97 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,483,530.94 |
-1,820,906.67 |
-11,447,204.39 |
-14,307,872.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
16,864,323.98 |
36,513,003.51 |
60,199,498.87 |
62,198,729.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
-4.75 |
-8.84 |
-17.85 |
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