国泰君安价值精选混合发起式C(016383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-172,940.61 |
-309,605.80 |
-516,726.56 |
-62,778.69 |
| 本期利润 |
171,386.13 |
-42,455.48 |
-721,600.04 |
-258,297.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
-0.98 |
-15.02 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
-0.96 |
-14.17 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-607,957.81 |
-754,406.35 |
-712,192.12 |
-245,315.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,587,716.68 |
4,364,025.74 |
4,407,867.96 |
4,823,490.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.86 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.57 |
-14.74 |
-13.91 |
-4.84 |
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