国泰君安价值精选混合发起式A(016382)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,375.41 |
-310,781.51 |
-596,746.49 |
-993,174.28 |
| 本期利润 |
195,040.76 |
369,150.05 |
-63,663.69 |
-1,406,271.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
4.24 |
-0.73 |
-14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
4.30 |
-0.76 |
-13.83 |
| 期末可供分配利润 |
-985,902.06 |
-1,106,978.62 |
-1,426,926.17 |
-1,359,183.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,257,554.81 |
9,067,717.87 |
8,699,375.16 |
8,762,691.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.77 |
-9.71 |
-14.09 |
-13.43 |
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