华宝专精特新混合发起C(016381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,129.85 |
-107,591.88 |
-172,887.03 |
-113,170.82 |
| 本期利润 |
12,378.97 |
-155,027.33 |
-63,799.03 |
83,728.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-26.05 |
-7.40 |
9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.51 |
-22.11 |
-11.91 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-515,397.40 |
-354,398.82 |
-216,270.73 |
-113,838.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.39 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,918.26 |
560,830.46 |
797,972.53 |
844,949.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.61 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.23 |
-38.72 |
-21.32 |
-5.01 |
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