华宝专精特新混合发起C(016381)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-211,303.91 |
-57,129.85 |
-107,591.88 |
-172,887.03 |
| 本期利润 |
-359,444.24 |
12,378.97 |
-155,027.33 |
-63,799.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
1.75 |
-26.05 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.38 |
-7.51 |
-22.11 |
-11.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,496,540.04 |
-515,397.40 |
-354,398.82 |
-216,270.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.39 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,485,949.17 |
1,358,918.26 |
560,830.46 |
797,972.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.73 |
0.61 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.40 |
-27.23 |
-38.72 |
-21.32 |
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