太平消费升级一年持有C(016379)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
427,626.07 |
-1,678,070.54 |
-1,553,719.53 |
-1,653,987.88 |
| 本期利润 |
512,125.22 |
-748,057.89 |
-1,228,655.30 |
-2,226,864.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
-7.12 |
-10.76 |
-14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
-4.22 |
-8.78 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,622,534.27 |
-2,279,790.41 |
-2,875,888.08 |
-2,227,005.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,250,131.32 |
8,717,028.06 |
10,508,774.48 |
13,756,423.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.33 |
-17.56 |
-21.49 |
-13.93 |
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