易米和丰债券C(016377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
592,135.86 |
27,474.75 |
102,925.17 |
935.14 |
| 本期利润 |
922,989.35 |
34,964.73 |
81,707.17 |
25,782.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
1.76 |
0.18 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.77 |
35.66 |
37.72 |
| 期末可供分配利润 |
43,442,542.66 |
550,807.88 |
519,017.66 |
20,007,562.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.36 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
152,136,642.91 |
1,997,932.68 |
1,974,432.25 |
73,653,441.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.38 |
1.36 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.10 |
38.06 |
35.66 |
37.72 |
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