招商裕泰混合(016375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,954,296.97 |
-16,010,566.60 |
-15,727,048.17 |
-7,746,776.68 |
| 本期利润 |
1,865,656.45 |
7,630,704.55 |
-22,609,206.17 |
-5,643,994.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
3.90 |
-10.72 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
3.98 |
-10.19 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-27,812,551.80 |
-31,582,907.20 |
-21,560,095.55 |
-7,560,718.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
192,275,521.00 |
202,861,779.33 |
192,805,304.03 |
215,438,500.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.94 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.17 |
-6.48 |
-10.06 |
-2.25 |
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