华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,234,478.34 |
23,342,095.66 |
-430,133.26 |
5,905,007.73 |
| 本期利润 |
219,214,252.37 |
64,576,816.34 |
-30,826,502.12 |
-9,758,273.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.16 |
-0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.40 |
12.04 |
-15.86 |
-9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.98 |
14.80 |
-2.42 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
112,480,111.91 |
62,091,209.81 |
15,030,710.65 |
21,206,375.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,271,404,560.07 |
658,473,502.10 |
229,121,878.29 |
260,364,084.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.35 |
1.17 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.88 |
20.37 |
4.86 |
11.64 |
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