博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
492,619.07 |
-2,683,612.25 |
-2,547,633.71 |
-17,134.10 |
| 本期利润 |
2,236,409.62 |
-1,453,039.10 |
-1,786,326.80 |
1,589,785.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
-2.25 |
-2.13 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
-2.11 |
-3.13 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-975,283.34 |
-4,815,827.17 |
-2,826,194.84 |
-133,587.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
44,482,205.61 |
61,107,826.09 |
68,579,461.67 |
78,514,142.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.04 |
-5.99 |
-3.96 |
0.49 |
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