嘉实多利收益债券C(016367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,196.22 |
-140,300.28 |
-362,321.85 |
12,256.51 |
| 本期利润 |
-563,929.98 |
-323,988.81 |
-634,147.07 |
-423,346.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.98 |
-12.77 |
-4.71 |
-2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.64 |
2.23 |
-1.22 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
7,284,733.81 |
51,711.35 |
1,220,358.81 |
8,074,967.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
95,623,018.54 |
474,810.05 |
9,981,162.52 |
31,629,980.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.77 |
0.75 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
0.16 |
-2.02 |
0.40 |
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