东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,162,470.95 |
7,002,940.71 |
31,498,850.65 |
20,084,333.09 |
| 本期利润 |
11,043,567.92 |
7,051,981.54 |
27,439,893.80 |
17,108,323.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.09 |
2.16 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.10 |
2.24 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
25,010,997.17 |
15,225,946.61 |
26,730,955.27 |
16,638,524.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
574,857,690.27 |
435,401,529.35 |
1,100,257,122.72 |
1,240,412,584.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
3.62 |
2.49 |
1.44 |
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