恒生前海恒源丰利债券C(016360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
762,787.32 |
724,579.16 |
31,603,708.90 |
21,038,198.03 |
| 本期利润 |
713,681.85 |
720,596.03 |
31,938,099.53 |
25,850,575.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.91 |
2.40 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
1.78 |
2.60 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
11,393.74 |
152,080.11 |
1,274,875.94 |
119,167,358.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
328,534.54 |
4,895,790.72 |
90,044,844.97 |
3,243,488,715.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
29.77 |
27.50 |
26.09 |
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