恒生前海恒源丰利债券A(016359)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,758,222.13 |
7,204,893.64 |
1,391,640.80 |
622,431.56 |
| 本期利润 |
24,756,016.74 |
10,898,882.50 |
1,390,010.43 |
771,069.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
2.18 |
2.74 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
1.80 |
2.70 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
163,804,536.63 |
199,437,597.34 |
18,844,925.98 |
9,167,839.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
809,254,619.35 |
1,002,369,782.11 |
98,623,907.65 |
49,512,850.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.14 |
31.01 |
28.70 |
27.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
