景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,905,175.15 |
-1,973,180.14 |
-2,005,718.38 |
-610,725.63 |
| 本期利润 |
330,147.22 |
-1,575,933.56 |
-5,179,514.21 |
-1,405,982.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
-14.03 |
-41.04 |
-12.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
-11.62 |
-29.41 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
-4,678,160.39 |
-10,081,239.05 |
-11,538,029.31 |
-5,357,909.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.51 |
-0.45 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
6,585,148.27 |
9,621,543.36 |
14,248,731.38 |
14,419,040.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.49 |
0.55 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.37 |
-51.86 |
-45.53 |
-28.13 |
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