德邦锐兴债券E(016348)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,020,880.24 |
18,099,588.91 |
7,324,072.24 |
705,074.57 |
| 本期利润 |
40,435,243.58 |
32,864,009.45 |
11,734,794.67 |
896,704.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
3.20 |
6.02 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
3.07 |
4.95 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
58,185,850.12 |
116,481,020.71 |
152,002,054.19 |
5,787,030.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
355,582,480.84 |
811,996,700.13 |
1,170,172,003.54 |
50,425,133.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
5.87 |
2.72 |
0.16 |
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