长安行业成长混合C(016346)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
426,810.29 |
263,116.54 |
-59,668.11 |
-1,846,592.16 |
| 本期利润 |
505,756.87 |
287,666.02 |
-131,778.29 |
-2,238,381.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.24 |
11.70 |
-5.64 |
-27.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.93 |
11.95 |
-5.52 |
-27.12 |
| 期末可供分配利润 |
-240,404.20 |
-744,560.27 |
-1,038,312.21 |
-912,782.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,954,209.58 |
3,093,163.99 |
2,247,762.97 |
2,394,130.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.81 |
0.68 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.04 |
-18.95 |
-31.60 |
-27.60 |
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