长安行业成长混合A(016345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,458,980.66 |
-316,199.42 |
-5,369,959.32 |
-1,250,638.09 |
| 本期利润 |
1,758,163.12 |
-693,605.47 |
-5,188,880.78 |
-1,026,699.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.21 |
-5.49 |
-24.15 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.50 |
-5.28 |
-26.73 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,545,813.77 |
-5,614,363.31 |
-4,825,506.55 |
-1,306,972.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,635,418.20 |
12,505,673.67 |
12,957,996.98 |
20,303,251.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.73 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.02 |
-30.98 |
-27.13 |
-6.05 |
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