易方达裕惠定开混合C(016344)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,189,069.81 |
1,176,041.59 |
74,671.89 |
46,056.62 |
| 本期利润 |
761,761.64 |
1,178,242.63 |
-555,853.72 |
44,017.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.74 |
-3.07 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
1.83 |
3.05 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,803,507.96 |
29,284,909.74 |
20,176,552.82 |
1,118,603.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.67 |
0.64 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
18,040,817.83 |
73,238,907.75 |
51,890,353.06 |
2,931,711.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.67 |
1.64 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
3.19 |
1.33 |
1.77 |
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