南方耀元债券A(016342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,501,813.63 |
43,406,256.83 |
66,452,067.31 |
38,409,564.48 |
| 本期利润 |
102,314,668.98 |
44,077,984.74 |
64,493,585.94 |
33,240,342.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
1.91 |
2.17 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
1.89 |
2.33 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
70,628,725.53 |
25,403,360.23 |
66,220,809.24 |
38,556,907.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,064,651,341.63 |
2,016,511,158.08 |
2,654,984,834.63 |
2,674,692,424.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
4.60 |
2.66 |
1.46 |
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