银河价值成长混合C(016341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,995,149.94 |
-1,885,515.20 |
-3,306,089.97 |
-903,398.51 |
| 本期利润 |
-588,907.50 |
-274,889.94 |
-4,703,602.90 |
-1,697,421.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.34 |
-2.35 |
-27.69 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.67 |
-1.07 |
-25.15 |
-10.15 |
| 期末可供分配利润 |
-3,859,660.58 |
-4,188,404.56 |
-4,581,183.00 |
-2,766,628.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,538,768.93 |
11,202,425.21 |
13,512,825.87 |
23,928,563.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.74 |
0.75 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.81 |
-26.12 |
-25.32 |
-10.36 |
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