银河价值成长混合A(016340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,432,372.27 |
-4,165,861.38 |
-7,881,363.01 |
-2,411,075.77 |
| 本期利润 |
-936,081.51 |
112,506.49 |
-11,993,340.39 |
-5,248,262.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
0.31 |
-28.48 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
-0.77 |
-24.69 |
-9.88 |
| 期末可供分配利润 |
-12,500,429.54 |
-13,212,692.21 |
-10,530,086.54 |
-4,769,375.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
32,353,623.32 |
36,630,411.44 |
31,947,992.37 |
42,912,740.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.75 |
0.75 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.87 |
-25.37 |
-24.79 |
-10.00 |
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