财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,012,715.51 |
1,201,650.54 |
508,907.11 |
8,689.44 |
| 本期利润 |
838,871.75 |
2,023,477.58 |
437,733.55 |
25,210.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
2.65 |
2.54 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
3.90 |
2.45 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
6,185,013.81 |
6,483,386.18 |
1,358,039.92 |
338,271.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
90,604,621.61 |
111,816,919.23 |
25,618,523.57 |
12,073,134.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.97 |
4.12 |
2.66 |
0.21 |
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