汇丰晋信动态策略混合C(016335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,687,311.77 |
-3,273,073.97 |
-47,127,945.98 |
-2,356,393.59 |
| 本期利润 |
-8,796,471.75 |
-7,330,822.07 |
-60,082,564.00 |
-24,293,611.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.66 |
-1.46 |
-1.02 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-53.31 |
-48.47 |
-24.83 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.44 |
-20.28 |
-17.07 |
-1.80 |
| 期末可供分配利润 |
18,127,666.89 |
4,751,279.76 |
56,629,803.92 |
230,987,718.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.09 |
1.72 |
2.41 |
3.03 |
| 期末基金资产净值 |
26,823,465.93 |
7,521,186.82 |
80,164,342.31 |
307,131,151.72 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.72 |
3.41 |
4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.88 |
-40.92 |
-25.88 |
-12.23 |
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