长城产业臻选混合C(016333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,015,264.89 |
-6,069,678.64 |
-11,402,752.29 |
-4,784,899.27 |
| 本期利润 |
-983,503.63 |
-3,920,673.73 |
-14,517,759.94 |
-4,262,884.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
-8.54 |
-16.14 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-6.91 |
-15.20 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-9,263,416.57 |
-11,918,675.44 |
-9,968,463.00 |
-3,686,317.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,050,162.58 |
40,997,996.90 |
55,632,313.08 |
93,353,412.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.30 |
-21.06 |
-15.20 |
-2.64 |
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