长城产业臻选混合A(016332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,414,966.02 |
-20,035,122.47 |
-28,138,969.19 |
-9,215,107.83 |
| 本期利润 |
-1,666,969.56 |
-12,378,382.16 |
-34,575,769.69 |
-6,649,561.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
-7.80 |
-15.75 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-6.55 |
-14.65 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-34,041,999.77 |
-42,341,446.76 |
-31,208,397.59 |
-8,601,406.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
150,184,614.52 |
152,365,409.78 |
181,812,282.52 |
232,008,511.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.07 |
-20.24 |
-14.65 |
-2.41 |
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