鹏华创兴增利债券A(016329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,059.26 |
-88,244.38 |
-656,481.52 |
1,275,408.70 |
| 本期利润 |
385,604.48 |
-125,301.53 |
-1,041,210.86 |
2,609,933.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-0.58 |
-1.20 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
-0.48 |
-1.47 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-449,511.98 |
-1,024,802.96 |
-1,088,571.69 |
164,540.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,667,738.13 |
20,383,599.59 |
23,471,940.25 |
103,838,091.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.50 |
-3.37 |
-2.90 |
0.79 |
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