农银双利回报债券C(016328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,050.66 |
-28,556.37 |
235,919.56 |
162,496.01 |
| 本期利润 |
89,381.73 |
-13,526.85 |
218,489.25 |
241,479.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-0.19 |
0.62 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
0.04 |
0.38 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
103,871.83 |
34,535.63 |
62,932.51 |
102,461.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,507,035.66 |
5,048,296.38 |
9,748,917.66 |
16,262,093.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.05 |
0.69 |
0.65 |
0.84 |
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