嘉实安益混合A(016322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,052,566.68 |
403,812.38 |
2,104,934.14 |
3,195,496.68 |
| 本期利润 |
2,764,408.39 |
1,941,567.37 |
4,939,389.55 |
5,830,391.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.82 |
1.68 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
1.89 |
0.98 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
8,121,633.42 |
13,615,886.24 |
31,495,502.46 |
68,834,649.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
37,599,228.37 |
65,700,023.66 |
153,004,281.38 |
326,472,688.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.85 |
1.78 |
-0.10 |
0.14 |
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