红塔红土瑞恒纯债债券C(016321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,216.89 |
37,148.85 |
21,280.75 |
17,618.22 |
| 本期利润 |
67,508.12 |
40,302.49 |
20,184.88 |
11,778.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.09 |
0.63 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
2.06 |
1.87 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
132,886.75 |
33,577.10 |
36,616.76 |
4,299.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,324,014.19 |
1,099,746.15 |
2,710,282.74 |
1,031,680.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
3.97 |
1.87 |
0.44 |
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