红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,436,202.14 |
2,226,904.63 |
2,399,379.16 |
770,457.68 |
| 本期利润 |
4,309,243.59 |
2,585,916.56 |
3,018,660.78 |
793,133.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
2.14 |
2.14 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.17 |
2.14 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
4,930,669.12 |
4,143,394.23 |
1,921,302.22 |
689,323.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
111,750,700.23 |
121,744,570.27 |
119,232,881.31 |
125,756,679.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
4.36 |
2.14 |
0.57 |
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