同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,222,473.82 |
-30,716,985.53 |
-1,419,732.82 |
4,459,500.90 |
| 本期利润 |
1,520,926.56 |
-10,214,362.68 |
-24,748,636.79 |
-2,920,617.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-4.49 |
-14.17 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-4.40 |
-9.41 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-18,703,842.75 |
-28,642,622.02 |
-13,523,312.16 |
6,184,002.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
200,012,150.29 |
227,372,437.96 |
230,736,024.24 |
182,015,395.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.12 |
-9.70 |
-5.54 |
4.36 |
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