同泰泰裕三个月定开债C(016315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,171.72 |
118,813.99 |
264,667.51 |
94,635.28 |
| 本期利润 |
87,093.73 |
59,717.63 |
310,620.37 |
109,922.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.91 |
1.81 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
0.60 |
57.79 |
56.34 |
| 期末可供分配利润 |
25,204.23 |
12,308.47 |
1,216,409.11 |
4,894,949.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
560,416.27 |
723,706.50 |
21,704,927.16 |
18,993,689.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.06 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.57 |
58.79 |
57.84 |
56.39 |
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