中欧优质企业混合A(016311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-137,765,885.88 |
-238,438,468.95 |
-396,939,776.63 |
-171,118,216.86 |
| 本期利润 |
121,396,197.31 |
-139,275,916.74 |
-367,821,859.21 |
-4,616,762.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
-6.89 |
-16.21 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
-5.92 |
-14.27 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
-510,010,307.14 |
-669,782,090.30 |
-523,728,347.58 |
-216,341,843.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,055,217,409.87 |
1,982,228,513.28 |
2,298,044,461.68 |
2,265,789,340.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.09 |
-23.38 |
-18.56 |
-4.90 |
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