景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,796,507.11 |
899,755.10 |
7,577,596.72 |
-1,137,780.06 |
| 本期利润 |
-12,076,181.60 |
-66,273,585.77 |
59,763,080.08 |
7,984,613.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.34 |
0.31 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.95 |
-32.70 |
31.25 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.11 |
-27.29 |
32.64 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
11,138,291.82 |
-16,735,225.51 |
6,546,113.14 |
-2,240,434.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
126,424,424.58 |
176,590,124.31 |
242,863,710.08 |
191,104,695.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.91 |
1.26 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.62 |
-8.66 |
25.62 |
-1.16 |
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