农银专精特新混合C(016306)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,971,657.15 |
-2,632,975.20 |
-135,596.90 |
124,621.51 |
| 本期利润 |
-2,025,132.42 |
-3,075,871.11 |
-1,881,145.75 |
-10,980.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.99 |
-27.30 |
-11.07 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.81 |
-23.41 |
-10.32 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-6,065,334.78 |
-5,584,750.14 |
-2,757,507.76 |
-1,579,347.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
13,605,289.06 |
9,673,224.51 |
13,256,997.66 |
18,168,879.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.63 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.00 |
-36.60 |
-17.22 |
-8.00 |
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