农银专精特新混合A(016305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,448,024.86 |
-19,369,598.03 |
-672,709.62 |
1,008,956.57 |
| 本期利润 |
-12,511,843.32 |
-23,217,786.15 |
-12,084,413.22 |
126,158.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.39 |
-27.80 |
-10.20 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.47 |
-23.26 |
-9.97 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-37,357,780.07 |
-41,980,127.04 |
-20,571,452.69 |
-10,359,587.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
85,932,855.19 |
74,132,169.17 |
101,876,140.42 |
123,837,494.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.64 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.34 |
-36.15 |
-16.80 |
-7.72 |
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