兴业180天持有期债券C(016302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
891,027.47 |
950,389.79 |
122,168.74 |
342,112.11 |
| 本期利润 |
854,500.18 |
1,606,664.62 |
322,021.36 |
5,465,518.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
6.86 |
2.79 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
6.39 |
2.78 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,311,759.37 |
1,800,697.44 |
421,073.30 |
140,720.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
75,677,622.15 |
42,578,238.16 |
21,856,945.79 |
13,554,751.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
8.36 |
4.68 |
1.85 |
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