兴业180天持有期债券A(016301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,964,625.83 |
44,693.29 |
49,385.88 |
58,972.71 |
| 本期利润 |
5,066,225.14 |
225,092.77 |
1,923,180.99 |
1,907,263.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
5.28 |
6.62 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
2.85 |
3.48 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
5,690,816.97 |
1,543,412.74 |
31,838.89 |
60,494.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
125,017,210.92 |
70,511,311.22 |
2,570,151.12 |
4,052,934.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
4.97 |
2.06 |
1.54 |
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