浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,077,151.10 |
1,333,975.53 |
654,658.23 |
5,591,394.71 |
| 本期利润 |
1,088,524.69 |
1,292,999.93 |
720,281.53 |
4,939,596.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
3.38 |
1.75 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.55 |
1.89 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
7,937,275.69 |
2,569,880.51 |
1,729,354.08 |
1,007,251.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
113,238,686.54 |
42,235,283.12 |
37,960,753.25 |
36,588,243.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
6.48 |
4.77 |
2.83 |
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