| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 643,192.25 | 205,174.00 | 2,601,980.39 | 2,317,399.73 |
| 本期利润 | 588,499.45 | 219,732.21 | 2,427,927.53 | 2,194,038.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.53 | 1.91 | 2.90 | 1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | 2.00 | 2.79 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,818,549.29 | 463,774.33 | 422,919.51 | 658,406.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 28,057,118.91 | 9,527,281.17 | 14,227,958.09 | 36,196,849.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.93 | 5.12 | 3.06 | 1.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
