中欧丰泰港股通混合C(016298)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,569,078.04 |
-2,138,276.52 |
-8,290,258.80 |
-2,590,163.67 |
| 本期利润 |
-24,670,360.55 |
5,234,878.81 |
-9,767,798.53 |
-8,644,901.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.05 |
-0.16 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.79 |
4.78 |
-14.65 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
9.60 |
-10.32 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
-76,689,617.63 |
-26,013,019.94 |
-7,793,222.00 |
-442,543.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
518,044,027.41 |
214,909,519.03 |
89,807,436.17 |
52,275,595.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.11 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.74 |
10.55 |
0.87 |
-0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
