中欧丰泰港股通混合C(016298)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,700,619.89 |
-6,569,078.04 |
-2,138,276.52 |
-8,290,258.80 |
| 本期利润 |
55,757,506.00 |
-24,670,360.55 |
5,234,878.81 |
-9,767,798.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.14 |
0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.19 |
-12.79 |
4.78 |
-14.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.36 |
2.85 |
9.60 |
-10.32 |
| 期末可供分配利润 |
-298,920.45 |
-76,689,617.63 |
-26,013,019.94 |
-7,793,222.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
148,598,109.64 |
518,044,027.41 |
214,909,519.03 |
89,807,436.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.04 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
3.74 |
10.55 |
0.87 |
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