中欧丰泰港股通混合A(016297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,648,544.77 |
-6,240,990.63 |
-2,428,006.75 |
-12,285,979.16 |
| 本期利润 |
47,929,298.46 |
14,974,914.83 |
19,089,074.54 |
-15,714,966.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.36 |
5.93 |
9.50 |
-16.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.85 |
3.50 |
10.05 |
-9.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,539,172.78 |
-32,464,176.50 |
-29,730,847.06 |
-9,397,202.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
250,199,285.92 |
253,252,924.34 |
279,142,425.66 |
124,523,666.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.06 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.56 |
5.51 |
12.18 |
1.94 |
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