中欧丰泰港股通混合A(016297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,240,990.63 |
-2,428,006.75 |
-12,285,979.16 |
-3,890,902.70 |
| 本期利润 |
14,974,914.83 |
19,089,074.54 |
-15,714,966.58 |
-16,048,545.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.18 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
9.50 |
-16.27 |
-19.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
10.05 |
-9.60 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-32,464,176.50 |
-29,730,847.06 |
-9,397,202.21 |
-136,545.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
253,252,924.34 |
279,142,425.66 |
124,523,666.77 |
98,501,349.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
12.18 |
1.94 |
0.45 |
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