英大通佑一年定开债(016296)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,736,015.92 |
89,526,508.46 |
169,172,802.77 |
83,586,871.30 |
| 本期利润 |
402,216,579.91 |
165,321,743.13 |
219,071,192.96 |
134,890,341.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.46 |
2.90 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
2.49 |
2.87 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
108,611,393.91 |
204,180,245.90 |
114,653,737.44 |
123,570,908.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,827,449,193.79 |
6,814,136,028.68 |
6,648,814,285.55 |
8,155,610,288.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.05 |
5.72 |
3.15 |
1.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
