华安宏利混合C(016294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-257,030.06 |
-272,085.49 |
-70,342.99 |
-17,863.66 |
| 本期利润 |
-153,219.94 |
-209,134.42 |
-54,075.71 |
-18,191.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.77 |
-1.24 |
-0.79 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.27 |
-23.20 |
-12.17 |
-5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.95 |
-18.97 |
-11.59 |
-4.47 |
| 期末可供分配利润 |
562,970.61 |
1,107,157.11 |
818,681.08 |
344,728.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.82 |
4.01 |
5.18 |
5.67 |
| 期末基金资产净值 |
710,300.00 |
1,383,565.00 |
976,809.88 |
405,480.65 |
| 期末基金份额净值 |
4.82 |
5.01 |
6.18 |
6.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.64 |
-39.41 |
-25.23 |
-19.21 |
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